Forex döviz ticareti stratejisi nedir? Bir forex döviz ticaret stratejisi, forex yatırımcısının bir döviz çiftini ne zaman satın alacağını veya satım yapacağını belirlemek için kullandığı bir sistemi ifade eder. Yatırımcıların teknik analiz veya temel analiz dahil olmak üzere kullanabileceği birden fazla forex stratejileri vardır. İyi bir forex döviz ticareti stratejisi, bir yatırımcının piyasa üzerinde analiz yapmasına ve sağlam risk yönetimi teknikleri ile güvenle alım satım gerçekleştirmesine olanak sağlar.

Forex Trade Stratejileri

Forex stratejileri, yatırımcıların en uygulanabilir stratejiyi fark etmelerine yardımcı olabilecek farklı bir organizasyonel yapılara paylaştırılabilir. Aşağıdaki şema, her stratejinin genel yapıya ve forex stratejileri arasındaki bağlantıya nasıl girdiğini ifade etmektedir.

Forex Ticaret Stratejileri

Forex ticareti, size uygun bir ticaret stratejisi bulmanız için birden çok faktörü bir araya getirmeyi sağlar. İzlenebilecek sayısız strateji olanağı vardır, fakat stratejiyi anlayabilmek ve bu konuda rahat olmak temeldir. Her yatırımcının, uygun stratejiyi seçeceği sıra dikkate alınması gerektiği benzersiz hedefleri ve kaynakları bulunur.

Yatırımcıların farklı stratejileri uygunluklarına göre kıyaslamak için kullanabilecekleri üç özellik vardır:

1. Çoklu Zaman Dilimi Analizi
2. Ticaret Yapılacak Bölgeler
3. Kar Zarar Oranı

Forex stratejilerini üç kriter üzerinden kolayca karşılaştırmak için, onları bir balon grafiği oluşturduk. Dikey eksende, grafiğin en üstünde her işlemde alınabilecek risk için daha yüksek ödüle sahip stratejilerle beraber ‘Risk-Ödül Oranı’ olarak bulunur. Pozisyon ticareti tipik olarak en yüksek risk ödül oranına sahip strateji biçimidir. Yatay eksende, işlemleri aktif olarak gözlemlemek için ne kadar zaman gerektiğini temsil eden zaman yatırımı mevcut. Zaman kaynağınız için en çok talep eden strateji, düzenli olarak gerçekleştirilen yüksek işlem sıklığı sebebi ile kafa yapısı ticaretidir.

1. Fiyat Eylem Ticareti

Fiyat hareketi ticareti, teknik ticaret stratejilerini formüle dönüştürmek için geçmiş fiyatların incelenmesini aktarır. Fiyat hareketi bağımsız bir teknik olarak veya bir gösterge ile beraber kullanılabilir. Temel bilgiler az kullanılır; fakat, ekonomik tarafında gerçekleşen olayları bir tetikleyici faktör olarak dahil etmek duyulmamış bir şey olarak sayılmaz. Yukarıda ana hatları ile belirtildiği gibi fiyat eylem aralığına giren birkaç değişik strateji daha mevcuttur.

Forex Ticaretin Uzunluğu:

Fiyat hareketi ticareti, çeşitli zaman dilimlerinde (uzun, orta ve kısa vadeli) kullanımı gerçekleştirilebilir. Analiz için birden fazla zaman dilimi kullanımı gerçekleştirme yeteneği, fiyat hareketi ticaretini birçok yatırımcı için değerli kılar.

Giriş / Çıkış noktaları:

Genellikle giriş / çıkış noktaları olarak kullanımı gerçekleştirilen destek / direnç seviyelerini belirlemenin birçok sistemi vardır:

• Fibonacci geri çekilmesi
• Mum fitillerini kullanma
• Trend tanımlama
• Göstergeler
• Osilatörler

Fiyat hareketleri içinde durum, trend, gün, scalping, swing ve pozisyon ticareti bulunur. Bu stratejiler, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacak olan farklı ticaret ihtiyaçlara bağlıdır. Örnekler, yatırımcıların aralarından seçim yapabilecekleri çeşitli ticari seçeneklerle beraber, ticaretin ne kadar çok çeşitli olabileceğini göstermek için bu stratejilerin ticaretini yapmak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

2. Aralık Ticaret Stratejisi

Aralık ticareti , yatırımcıların bu kilit düzeylerinin etrafına alım satım oluşturabilecekleri destek ve direnç noktalarının belirlenmesini içerir. Bu strateji, ciddi bir dalgalanma ve fark edilebilir bir eğilim yaşanmadan pazarda iyi işleyecektir. Teknik analiz, bu strateji ile kullanılan ilk araçtır.

Forex Ticaretin Uzunluğu:

Hedefe bağlı stratejiler herhangi bir zaman bölümü için çalışabileceğinden, işlem başına ayarlanmış bir uzunluk yoktur. Risk yönetimi , kesintiler oluşabileceğinden dolayı bu yöntemin ayrılmaz bir parçasıdır. Neticede, bir aralık yatırımcı herhangi bir mevcut hedefe bağlı pozisyonu kapatmak isteyecektir.

Giriş / Çıkış noktaları:

Osilatörler en çok zamanlama aracı olarak kullanımı yapılan araçlardır. Göreceli Güç Endeksi (RSI ), Emtia Kanal Endeksi (CCI) ve stokastikler daha bilindik osilatörlerden bazılarıdır. Fiyat eylemi bazen hedefe bağlı sinyalleri veya kesintileri daha çok doğrulamak için osilatörlerle beraber kullanılır.

Örnek 1 : USD / JPY Aralık Ticareti

USD / JPY , son birkaç senedir uzun vadeli bir sınır fiyat düzeyinde ilerliyor. Yukarıdaki grafik, yatırımcıların giriş/çıkış seviyeleri olarak kullandıkları net bir destek ve direnç bandını belirtmektedir. RSI osilatörü, gölgeli mavi ve kırmızı kutularla belirtilen giriş/çıkış noktalarının zaman dilimini gösterir – mavi: yüksek derecede satın alındı ve kırmızı: yüksek derecede satıldı .

Aralıklı ticaret, randımanlı risk-ödül oranlarına sebep olabilir. Ancak bu işlem başına uzun zamanlı yatırımla gerçekleşir. Bir yatırımcı olarak hedeflerinizi ve ne kadar kaynağınız olduğunu belirlemek için aşağıdaki artıları ve eksileri kullanmanızda fayda var.

Artıları:

• Önemli sayıda ticaret fırsatı ölçümü
• Elverişli risk-ödül oranı

Eksileri:

• Uzun zamanlı yatırım gerektirir
• Teknik analizin kuvvetli bir şekilde yapılması gerekir

3. Trend Ticaret Stratejisi

Trend ticareti , tüm deneyim düzeylerindeki birçok yatırımcı tarafından kullanımı gerçekleştirilen basit bir forex stratejisidir. Trend ticareti, piyasanın hareketli ivmesinden yarar sağlayarak pozitif getiri sağlamaya çalışır.

Forex Ticaretin Uzunluğu:

Trend ticareti, trendlerin kendileri uzunluk olarak canlandıkça genellikle orta ila uzun vadeli zaman seviyesi üzerinde gerçekleşir. Fiyat hareketinde olduğu gibi, trend ticaretinde çoklu zaman dilimi analizi hedeflenebilir.

Giriş / Çıkış noktaları:

Giriş hedefleri genellikle bir osilatör (RSI, CCI vb.) tarafından belirtilir ve çıkış noktaları pozitif bir risk-ödül oranı üzerinden hesaplanır. Durdurma seviyesi mesafeleri kullanılarak, yatırımcılar pozitif bir risk-ödül oranını korumak için bu uzaklığa eşit olabilir veya bu mesafeyi aşabilir. Önekle anlatmak gerekirse, durdurma seviyesi 50 pip uzağa konulmuşsa, kar alma seviyesi giriş noktasından 50 pip veya daha fazla uzağa hedeflenmelidir.

Örnek 2: Eğilimi Belirleme

Yukarıda belirtilen basit örnekte, EUR / USD , daha yüksek hedefler ve daha yüksek dipler tarafından doğrulanan bir yükselme eğilimi sergilemektedir. Düşüş eğilimi için bunun ters hareketi doğru olacaktır.

EUR / USD Trend Ticareti

Piyasada güçlü bir trend gözlemlendiğinde, trend yönünde ticaret gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, güçlü yükseliş trendi EUR/USD üstünde olduğunu düşünelim.

(CCI)’yı girişleri zamanlamak için bir araç olarak kullanılır. CCİ’nin -100’ün altına düştüğü her zaman (maviyle vurgulanmış) fiyatların nasıl tepki sağladığına dikkat edin. Tüm işlemler bu şekilde gitmeyecektir, ancak trend izlendiği için her düşüş, daha fazla alıcının piyasaya aktif olarak girmesine ve fiyatları daha yüksek düzeylere çekmesine sebep olur. Sonuç olarak, verimli bir trend ticaret stratejisi için kuvvetli bir trend hedeflemek önemlidir.

Trend ticareti, özenli bir şekilde belirlenmesi gereken birçok değişkenle beraber, makul derecede emek isteyebilir. Artıları ve eksileri listesinde belirtilenler, trend ticaretinin size uygun olup olmadığını belirlemenizde yardımcı rol oynayabilir.

Artıları:

• Önemli Sayıda Ticaret Olanağı
• Elverişli Risk-Ödül Oranı

Eksileri:

• Uzun süreli yatırım gerektirir
• Teknik Analizin Güçlü Bir Şekilde Yapılması Gerekir

4. Pozisyon Ticareti

Pozisyon ticareti, ilk öncelik olarak temel faktörlere odaklanan uzun vadeli bir stratejidir biçimidir. Fakat Elliot Wave Theory gibi teknik yöntemleri kullanabilirsiniz. Daha geniş piyasayı etkilemediğinden, daha küçük piyasa dalgalanmaları bu stratejide dikkatli inceleme gerektirmez. Bu strateji, hisse senetlerinden forex’e kadar tüm piyasalara uygun ve kullanılabilir.

Forex Ticaretin Uzunluğu:

Yukarıda bahsedildiği gibi, pozisyon alım satımları daha kararlı yatırımcılar için ayrılmış uzun vadeli bir görünüşe (haftalar, aylar) sahiptir. Ekonomik faktörlerin piyasaları veya kapsamlı yöntemlere yatkınlıkları nasıl etkilediğinden yararlanmak, ticaret fikirlerini tahmin etmek için oldukça önemlidir.

Giriş / Çıkış noktaları:

Daha uzun zaman dilimleri çizelgelerindeki (haftalık/aylık) temel düzeyler, piyasanın kapsamlı görünümü sebebi ile pozisyon yatırımcıları için değerli bilgileri barındırır. Giriş ve çıkış noktaları, diğer stratejilere nazaran teknik analiz kullanılarak belirlenebilir.

Örnek 3: GER 30 (DAX) Pozisyon Ticareti

Yukarıdaki GER 30 tablosu, sağ omzun sonrasında boyun çizgisinin (yatay kırmızı çizgi) altında olası bir düşüş ile hizalanan yaklaşık iki senelik bir belirtmektedir. Bu gösterilmiş örnekte, GER 30’un aşağı doğru düşüş eğilimi, hem teknik hem de temelde planlandığı gibi gerçekleşmiştir. 2018 senesinin sonlarına doğru Almanya, otomotiv endüstrisine kötü sonuç yaratan ABD/Çin ticaret savaşı ile birlikte teknik bir durgunluk gerçekleşti. Brexit müzakereleri meselelere yardımda bulunmadı, çünkü İngiltere’nin AB’den ayrılma olasılığının Alman ekonomisinin de olumsuz etkilenmesine sebep olacaktı. Bu durumda, teknik kalıpların anlaşılmasının yanı sıra güçlü temellere sahip olunması gerekmektedir. Güçlü bir ticaret fikrini oluşturmak için teknik ve temel analizi birleştirmek gerekir.

Bir yatırımcı olarak hedeflerinize ve ne kadar kaynağınızın bulunduğunu göz önüne alarak Artıları ve Eksileri listesi şu şekildedir.

Artıları:

• Minimum Zaman Yatırımı Gerektirir
• Son Derece Pozitif Risk-Ödül Oranı

Eksileri:

• Çok Az Ticaret Fırsatı Olanağı
• Teknik ve Temel Analizin Güçlü Bir Şekilde Yapılması Gerekir

5. Günlük Ticaret Stratejisi

Günlük alım satım, aynı ticaret işlemi günü içerisinde finansal enstrümanlar ticareti yapmak için tasarlanmış bir strateji biçimidir. Yani, tüm pozisyonlar piyasa kapanış yapmadan önce kapatılır. Bu, tek bir işlem veya gün boyunca birden fazla işlem olarak düşünülebilir.

Forex Ticaretin Uzunluğu:

İşlem, işlem günü içinde açılışı ve kapanışı yapıldığı sürece, işlem süreleri çok kısa vadeli (dakika cinsinden) veya kısa vadeli (saatler) arasında değişkenlik gösterebilir.

Giriş / Çıkış noktaları:

Aşağıdaki örnekteki yatırımcıların, fiyat trend hareketi yönünde (mavi daire) 8 dönem EMA’yı geçtiğinde ve 1: 1 risk-ödül oranı kullanımı yaparak çıkış yaptığında pozisyonları girmeyi hedefleyeceklerdir.

Örnek 4: EUR / USD Günlük Alım Satım

Yukarıdaki grafik, fiyat MA çizgilerinin (kırmızı ve siyah) üzerinde olduğu için bu durumda uzun olan eğilimi sınırlamak için hareketli ortalamaları kullanan temsili bir günlük işlem kurulumunu belirtmektedir. Giriş pozisyonları mavi ile vurgulanır ve durdurma pozisyonları bir önceki fiyat aralığında gerçekleştirilir. Kar alma seviyeleri, trend yönündeki durma mesafesine eşit düzeyde olacaktır.

Aşağıda listelenen artılar ve eksiler, bu stratejiyi izlemeden önce dikkate alınması gerekenlerdir. Günlük ticaret, yukarıdaki EUR/USD örneğinden görüldüğü üzere, küçük bir ödül için çokça zaman ve çaba gerekmektedir.

Artıları:

• Önemli sayıda ticaret fırsatı
• Medyan risk-ödül oranı

Eksileri:

• Uzun Süre Yatırım Gerektirir
• Teknik Analizin Güçlü Bir Şekilde Yapılması Gerekmektedir

6. Forex Ayırma Stratejisi

Forex’te scalping , sık sık küçük karlar alma süreçlerini tanımlamak adına kullanılan yaygın bir terimdir. Bu, gün boyunca birden fazla pozisyon açılışı ve kapanışı yapılarak elde edilir. Manuel olarak veya pozisyonlara ne zaman/nerede gerçekleştirilmesi konusunda önceden belirtilmiş yönergeleri kullanan bir algoritma aracılığı ile yapılabilir. En likit forex çiftleri, spreadler çoğunlukla daha sıkı olduğundan, stratejinin kısa vadeli doğasını elverişli hale getirdiği için tercih edilir.

Forex Ticaretin Uzunluğu:

Ölçeklendirme, genellikle daha küçük zamanlamadaki çizelgelerinde (30 dakika – 1 dakika) çalışan, en küçük kazanç ile kısa vadeli işlemleri gerektirir.

Giriş / Çıkış noktaları:

Çoğu teknik stratejide olduğu gibi, eğilimin belirlenmesi ilk adımdır. Pek çok scalper, eğilimi onaylamak için hareketli ortalama gibi gösterge kullanımı gerçekleştirir. Trendin bu temel seviyelerini daha uzun zaman dilimlerinde kullanımı yapmak, yatırımcının daha büyük resmi görmesini olanak sağlar. Bu düzeyler, destek ve direnç bantları oluşturacaktır. Bu bant içinde ölçeklendirme, daha sonra RSI gibi osilatörler kullanımı yaparak daha küçük zaman dilimlerinde gerçekleştirilebilir. Ticarete karşı büyük hareketlerin önüne geçmek için duraklar birkaç pip uzağa konumlandırılır. 

Örnek 5: EUR / USD Ayırma Stratejisi

Yukarıdaki 10 dakikalık EUR/USD, scalping stratejisinin tipik bir örneğini belirtmektedir. Uzun vadeli eğilim, hareketli ortalama (200 MA’nın üstündeki fiyat) tarafından onaylanmıştır. Küçük zaman dilimi olarak daha sonra giriş/çıkış noktalarını belirlenmesi için kullanılır. Giriş noktalarının zamanlaması, yatırımcının önyargısındaki kırmızı dikdörtgenle belirtilir (uzun). Yatırımcılar, MACD (mavi çizgi) mavi dikdörtgenlerle belirtilen sinyal çizgisinin (kırmızı çizgi) üstünde geçtiğinde MACD’yi kullanarak uzun pozisyonları da kapatma fırsatını değerlendirebilirler.

Artıları:

• Tüm forex stratejilerinden daha çok alım satım fırsatı

Eksileri:

• Uzun Zamanlı Yatırım Gerektirir
• Teknik Analizin Ayrıntılı Belirlenmesi Gerekir
• En Düşük Risk / Ödül Oranı

7. Forex Salıncak Ticareti

Swing ticareti spekülatif bir stratejidir ve yatırımcılar, yükselen piyasaların yanı sıra çalan satışlardan da yararlanmaya çalışırlar. Yatırımcılar, ‘üstleri’ ve ‘altları’ belirterek buna göre uzun ve kısa pozisyonlar gerçekleştirebilirler.

Forex Ticaretin Uzunluğu:

Pozisyonlar çoğunlukla birkaç saatten birkaç güne kadar herhangi bir yerde bulundurulduğundan, Swing işlemleri orta vadeli olarak kabul görmüştür. Yatırımcılar trend boyunca birden çok noktada trendden faydalanabildiğinden, daha uzun vadeli trendler tercih edilir.

Giriş / Çıkış noktaları:

Konuma bağlı stratejiye benzeri şekilde, osilatörler ve göstergeler optimum giriş/çıkış konumlarını ve zamanlarını seçmek için kullanılabilir. Tek fark, hareketli ticaretin hem trend hem de konuma bağlı piyasalar için geçerliliği olmasıdır.

Örnek 6: GBP/USD Salıncak Ticaret Stratejisi

Tipik bir salınım ticaret stratejisini belirtmek için yukarıdaki örneklendirmede stokastik osilatör, ATR göstergesi ve hareketli ortalamanın bir birleştirmesi olarak kullanılmıştır. Yükselme eğilimi başlangıç düzeyinde 50 günlük hareketli ortalama (MA çizgisinin üzerindeki fiyat) kullanılarak belirtildi. Yükseliş eğilimi gerçekleşmesi durumunda, yatırımcılar eski ‘düşük al, yüksekten sat’ fikri ile uzun pozisyonlara girmeye başlayacaklardır.

Swing ticaretinin bir örneğini gerçekleşme esnasında gözlemledikten sonra, bu stratejinin ticaret tarzınıza uygunluğunu belirlemek için aşağıdaki artılar ve eksiler listesini göz önünde bulundurabilirsiniz.

Artıları:

• Önemli Sayıda Ticaret Fırsatı
• Medyan Risk-Ödül Oranı

Eksileri :

• Teknik Analizin Güçlü Bir Şekilde Yapılması Gerekir
• Kapsamlı Zaman Yatırımı Gerekir

8. Taşıma Ticaret Stratejisi

Elde ticaret, bir para birimini daha düşük ölçüde ödünç almayı ve sonrasında daha yüksek getiri düzeyinden başka bir para birimine yatırım yapmayı belirtir. Ticaretin olumlu bir şekilde taşıması ile sonuçlanacaktır. Bu strateji ilk olarak forex piyasasında kullanılmaktadır.

Forex Ticaretin Uzunluğu:

Alım satım işlemleri, ilgili para birimleri içindeki faiz oranı hareketlenmelerine bağlıdır, bu sebeple ticaretin uzunluğu orta ve uzun vadeyi (haftalar, aylar ve muhtemelen yıllar) olacak şekilde destekler.

Giriş / Çıkış noktaları:

Strateji daha uzun bir zaman anlayış içerdiğinden, güçlü trend piyasaları en çok taşıma ticareti için yarar sağlar. Ticaretin yapılmasından önceki ilk adım trendin doğrulması gerekmektedir. Faiz oranı bileşenleri ile ilgili olarak, bu, trend ne olursa olsun aynı kalmaya devam edecektir, çünkü yatırımcı, adı geçen ilk para biriminin ikinci belirtilmiş para birimine karşı daha yüksek bir faiz oranına sahip olması konumunda, faiz oranı farkını almayı sürdürecektir, örneğin AUD/JPY .

Ticaret işini sizin adınıza taşıyabilir mi? Aşağıdaki artıları ve eksileri ayrıntılı inceleyerek ve ticaret tarzınıza yararlı bir forex stratejisi olup olmadığına bakın.

Artıları:

• Az Zamanlı Yatırım Gerekli
• Medyan Risk-Ödül Oranı

Eksileri:

• Forex Piyasasının Güçlü Bir Şekilde Anlamak
• Seyrek Ticaret Fırsatları