Forex Nedir
Forex Teknik ve Temel Analiz
Forex Teknik ve Temel Analiz Tekniklerini Nelerdir? Bir yatırımcı için hangi tür analizin daha iyi olduğu konusunda büyük bir kargaşa var. Temel bir yatırımcı veya teknik bir yatırımcı olmak daha mı iyi? Bu yazıda, bu iki tür yatırımcı arasındaki farkın ne olduğunu ve özellikle forex yatırımcılarının hangi bilgilere bakma eğiliminde olduğunu keşfedeceğiz.
Teknik ve temel analiz karşılaştırması
| TEKNİK ANALİZ | TEMEL ANALİZ | |
| Tanım | Grafik desenlerini kullanarak fiyat hareketlerinde tahminde bulunun | Değer/hedef fiyatı belirlemek için kullanılan çeşitli ekonomik veriler |
| Veriler | Fiyat eylemi (grafikler) | Enflasyon, GSYİH, faiz oranları vb. |
| Zaman | Kısa, orta ve uzun vadeli | Orta ve uzun vadeli |
| Beceri | Grafik analizi | Ekonomi veistatistiksel analiz |
Forex Temel Analiz
Temel analiz, bir ülkenin ekonomik refahını ve buna bağlı olarak para birimini değerlendirmeyi içermektedir. Döviz fiyat hareketlerini dikkate almaz. Bunun yerine, temel forex yatırımcıları, belirli bir para biriminin gücünü kavramak için veri noktalarını kullanır.
Temel bir forex yatırımcısı, ülkenin enflasyonunu, ticaret dengesini, gayri safi yurtiçi hasılasını, istihdamdaki büyümeyi ve hatta merkez bankasının gösterge faiz oranını analiz etmelidir.
Aşağıda, temel yatırımcıların en son veri yayınlarını takip edebilecekleri bir ekonomik takvim örneği gösterilmiştir. Herhangi bir günde çok sayıda veri yayınlanır, bu nedenle yatırımcılar yalnızca ilgili bilgileri gösterecek şekilde takvimi nasıl filtreleyeceklerini bilmelidir .
Bir yatırımcı, bu ve diğer veri noktalarının göreli eğilimini değerlendirerek, ülke ekonomisinin göreceli olarak sağlığını ve o ülkenin para biriminin gelecekteki hareketini alıp almayacağını analiz ediyor.
Aşağıdaki tablo, farklı ekonomik verilerin bir para biriminin gücü üstünde sahip olma eğiliminde olduğu genel etkileri özetlemektedir. Ancak, döviz hareketlerini etkileyen birçok faktör olduğu için bu garanti verilemez.
Ekonomik veriler para birimlerini nasıl etkiler?
| BEKLENTİLER | PARA BİRİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |
| Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) | Beklenilenden daha iyi | Pozitif |
| Tüketici Fiyat Enflasyonu (TÜFE) | Beklenilenden daha iyi | *Pozitif |
| Ticaret dengesi | Ticaret açığı (ithalat > ihracat) | Olumsuz |
| Merkez Bankası gösterge oranı | Faiz oranında artış | Pozitif |
| ISM İmalat Endeksi | Beklenilenden daha iyi | Pozitif |
| ÜFE Üretici Fiyat Endeksi | Beklenilenden daha iyi | Pozitif |
*Gelişmiş ülkeler, büyüyen bir ekonominin işareti olduğu için ılımlı enflasyonu memnuniyetle karşılamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, fiyat seviyelerini kontrol altında gerçekleştiğinden, enflasyonun düşmesini veya korunmasını olumlu bir istatistik olarak görmektedir.
Forex Teknik Analiz
Teknik analiz, bir fiyat tablosunda örüntü tanımayı içermektedir. Teknik yatırımcılar üçgenler , bayraklar ve çift dipler gibi fiyat kalıpları ararlar. Modele bağlı olarak, bir yatırımcı giriş ve çıkış noktalarını belirleyecektir. Temel yatırımcıların aksine, teknik bir yatırımcı bir şeyin neden hareket ettiği ile ilgilenmez çünkü grafiklerdeki eğilimler ve modeller onların sinyalleridir.
Aşağıda bir grafik deseni örneği verilmiştir – çift dip deseni. Piyasa ilk dip seviyesini yapar, yeni bir dip yaratmadan önce hafifçe kendini düzeltir ve sonrasında trend tersine döndükçe yukarı doğru ivme kazanır. Teknik yatırımcılar, son (en düşük) dipte bir stop loss belirlemeye çalışacak ve uzun ticareti yapmadan önce piyasanın daha yüksek ve daha yüksek en düşükler üretmesini hedefleyeceklerdir.
Pratikte, teknik yatırımcılarının, “W” şeklinin görülebildiği USD/JPY günlük grafiğinde aşağıda gösterildiği gibi kalıbı tanımlamaları gerekmektedir.
Teknik bir forex yatırımcı, bir grafikte gözlemlenen fiyat hareketi, trend, destek ve direnç seviyelerini değerlendirecektir. Forex piyasalarının teknik analizinde kullanılan kalıpların birçoğu diğer piyasalara da uygulanabilir.
Ek olarak, yatırımcılar döviz piyasalarını analiz ederken fiyat tablosuna eklenen göstergelerden ve osilatörlerden yararlanırlar. Hareketli ortalamalar , Bollinger Bantları, MACD , Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve stokastik, teknik yatırımcılar araç kutusundaki daha yaygın araçlardan bazıları olma eğilimindedir. Göstergeler, kullanımı kolay ve net sinyaller sağladıkları için teknik yatırımcılar tarafından tercih edilir.
Forex Teknik Analiz Yöntemleri
Teknik analize başlamak, eğilimlerin yönünü ve gücünü değerlendirerek hızlı bir şekilde yapılabilir. Yatırımcılar, hangi çifti ticaret gerçekleştireceklerini ve ticaret yönünü belirlemelerine yardımcı olmak için trend analizini kullanacaklar.
Forex Analiz Teknikleri: Sonuç
Temel ve teknik analiz, ticarete yönelik çok farklı stratejiler ve yaklaşımlar içerir; alım satım kararlarını ve bir alım satıma ne zaman girileceğini veya ne zaman çıkılacağını desteklemek için benzersiz değer ve veriler sunar. Bazı yatırımcılar, tercih ettikleri ticaret tarzına ve hedeflerine göre bu tür analizleri ayrı ayrı kullanmayı tercih ederken, birçoğu ikisinin bir kombinasyonunu kullanır. Temel ve teknik analizi birleştirmenin faydaları çok çeşitlidir.